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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 485.00 | 515.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 089.00 | 15 919.00 | 40 171.00 | 56 089.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 989.00 | 16 404.00 | 88 586.00 | 104 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 268.00 | 415.00 | 14 853.00 | 15 268.00 |
072 Créances – Autres | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
084 Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 108.00 | 415.00 | 43 694.00 | 44 108.00 |
110 Total général Actif | 149 098.00 | 16 818.00 | 132 279.00 | 149 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |