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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AP Constructions | 270 729.00 | 89 678.00 | 181 051.00 | 270 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663.00 | 1 699.00 | 964.00 | 2 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 364.00 | 61 015.00 | 147 349.00 | 208 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404 782.00 | | 404 782.00 | 404 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 835.00 | 152 393.00 | 856 442.00 | 1 008 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | 350.00 | 14 649.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 205 262.00 | | 1 205 262.00 | 1 205 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 562.00 | 350.00 | 1 532 212.00 | 1 532 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 398.00 | 152 743.00 | 2 388 654.00 | 2 541 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
CU Autres participations | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 072 941.00 | 1 527 572.00 | | 2 072 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 574.00 | 545 368.00 | | 293 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 016.00 | 2 078 441.00 | | 2 372 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 453.00 | | 1 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 14 041.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 638.00 | 15 494.00 | | 16 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 654.00 | 2 093 935.00 | | 2 388 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 494.00 | 84 515.00 | | 15 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 240.00 | | 253 762.00 | 665 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 968.00 | | 19 367.00 | 461 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 022.00 | | 234 394.00 | 203 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 260.00 | 51 910.00 | | 126 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 260.00 | 51 910.00 | | 126 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 548.00 | 246.00 | 302.00 | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VB T. V. A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VP Divers | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |