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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 441 155.00 | | 441 155.00 | 441 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 079.00 | 48 406.00 | 2 673.00 | 51 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 484.00 | 48 656.00 | 443 828.00 | 492 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 654.00 | 129 904.00 | 119 750.00 | 249 654.00 |
BZ Autres créances | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CF Disponibilités | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 420.00 | 129 904.00 | 181 516.00 | 311 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 904.00 | 178 559.00 | 625 345.00 | 803 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 872.00 | -9 419.00 | | -179 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 615.00 | -170 454.00 | | -119 615.00 |
DL TOTAL (I) | -277 488.00 | -157 872.00 | | -277 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 504 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 922.00 | 53 002.00 | | 78 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 751.00 | 116 881.00 | | 77 751.00 |
EA Autres dettes | 704 785.00 | 88 097.00 | | 704 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 374.00 | 64 456.00 | | 41 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 832.00 | 826 587.00 | | 902 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 345.00 | 668 715.00 | | 625 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 832.00 | 826 587.00 | | 902 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 197.00 | | 443 197.00 | 443 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 197.00 | | 443 197.00 | 443 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 033.00 | |
GE Autres charges | | | 37 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 802.00 | 4 780.00 | | 28 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | 1 744.00 | | 3 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 2 510.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | -2 510.00 | | -2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 292.00 | 461 693.00 | | 528 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 908.00 | 632 147.00 | | 647 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 615.00 | -170 454.00 | | -119 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 811.00 | | 1 397.00 | 492 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 492 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 51 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 405.00 | | | 441 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 406.00 | | 1 397.00 | 51 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 281.00 | 3 097.00 | 1 723.00 | 47 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 031.00 | 3 097.00 | 1 723.00 | 47 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 169.00 | 50 033.00 | 55 298.00 | 135 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 169.00 | 50 033.00 | 55 298.00 | 135 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 169.00 | 50 033.00 | 55 298.00 | 135 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 033.00 | 55 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 785.00 | 704 785.00 | | 704 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
UX Autres créances clients | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 642.00 | 160 642.00 | | 160 642.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 807.00 | 267 807.00 | | 267 807.00 |
VW T.V.A. | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 832.00 | 902 832.00 | | 902 832.00 |