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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 880.00 | 425 494.00 | 1 138 386.00 | 1 563 880.00 |
BZ Autres créances | 388 874.00 | | 388 874.00 | 388 874.00 |
CF Disponibilités | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 306.00 | | 405 306.00 | 405 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 187.00 | 425 494.00 | 1 543 692.00 | 1 969 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 563 693.00 | 425 494.00 | 1 138 199.00 | 1 563 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 038.00 | 185 886.00 | | 200 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 856.00 | 94 152.00 | | 488 856.00 |
DK Provisions réglementées | 67 966.00 | 67 518.00 | | 67 966.00 |
DL TOTAL (I) | 762 960.00 | 353 656.00 | | 762 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 626.00 | 389 817.00 | | 241 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 510.00 | 239 192.00 | | 511 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 2 598.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 852.00 | 26 246.00 | | 23 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 732.00 | 657 852.00 | | 780 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 692.00 | 1 011 508.00 | | 1 543 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 448.00 | 226.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 226.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -226.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 1 017.00 | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 393.00 | 475 319.00 | | 621 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 537.00 | 381 167.00 | | 132 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 856.00 | 94 152.00 | | 488 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 193.00 | | 687.00 | 1 563 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 193.00 | | 687.00 | 1 563 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 518.00 | 448.00 | | 67 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 518.00 | 448.00 | | 67 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 510.00 | 511 510.00 | | 511 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 626.00 | 40 157.00 | 160 579.00 | 241 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 304.00 | | | 146 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 874.00 | 388 874.00 | | 388 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 131.00 | 389 131.00 | | 389 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 732.00 | 579 263.00 | 160 579.00 | 780 732.00 |