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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 1 616.00 | 3 374.00 | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 795.00 | 13 555.00 | 22 241.00 | 35 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 049.00 | 15 171.00 | 87 878.00 | 103 049.00 |
060 Stock marchandises | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
110 Total général Actif | 106 181.00 | 15 171.00 | 91 010.00 | 106 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 166.00 | 27 552.00 | | 39 166.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 4 767.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 168.00 | 32 323.00 | | 39 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 397.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 491.00 | 10 914.00 | | 7 491.00 |
242 Autres charges externes. | 22 022.00 | 19 535.00 | | 22 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 976.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 909.00 | 4 703.00 | | 2 909.00 |
252 Charges sociales | 550.00 | 627.00 | | 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 668.00 | 5 771.00 | | 6 668.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 333.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 903.00 | 43 256.00 | | 42 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 735.00 | -10 933.00 | | -3 735.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | 7 246.00 | | 79.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 1 912.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | 1 488.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 184.00 | -7 085.00 | | -5 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 821.00 | | | 3 821.00 |