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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 456.00 | 8 498.00 | 5 959.00 | 14 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 084.00 | 3 940.00 | 3 144.00 | 7 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 390.00 | 13 688.00 | 19 702.00 | 33 390.00 |
BT Marchandises | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 43 501.00 | | 43 501.00 | 43 501.00 |
CF Disponibilités | 605 416.00 | | 605 416.00 | 605 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 223.00 | | 758 223.00 | 758 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 614.00 | 13 688.00 | 777 926.00 | 791 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 749.00 | 129 529.00 | | 130 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163.00 | 1 220.00 | | 51 163.00 |
DL TOTAL (I) | 190 712.00 | 139 549.00 | | 190 712.00 |
DP Provisions pour risques | 78 294.00 | 51 866.00 | | 78 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 294.00 | 51 866.00 | | 78 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 055.00 | 16 555.00 | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 677.00 | 160 685.00 | | 303 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 794.00 | 209 703.00 | | 139 794.00 |
EA Autres dettes | 58 393.00 | 79 300.00 | | 58 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 920.00 | 466 243.00 | | 508 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 926.00 | 657 659.00 | | 777 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 378.00 | | 4 013.00 | 29 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 128.00 | | 3 413.00 | 18 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 600.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518.00 | 3 170.00 | | 10 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | 3 170.00 | | 9 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 866.00 | 37 927.00 | 11 500.00 | 51 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 866.00 | 37 927.00 | 11 500.00 | 51 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 927.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 677.00 | 303 677.00 | | 303 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 757.00 | 59 157.00 | 10 600.00 | 69 757.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 920.00 | 508 920.00 | | 508 920.00 |