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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 980.00 | 3 969.00 | 9 011.00 | 12 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 699.00 | 9 301.00 | 23 398.00 | 32 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 588 899.00 | | 588 897.00 | 588 899.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 686.00 | | 592 686.00 | 592 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 385.00 | 9 301.00 | 616 084.00 | 625 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
DH Report à nouveau | -43 977.00 | -20 989.00 | | -43 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | -22 987.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | -34 435.00 | -35 233.00 | | -34 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 3 793.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 776.00 | 120 784.00 | | 559 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 7 302.00 | | 9 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 458.00 | 45 805.00 | | 79 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880.00 | 980.00 | | 880.00 |
EA Autres dettes | | 22 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 519.00 | 200 704.00 | | 650 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 084.00 | 165 471.00 | | 616 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 559 776.00 | | | 559 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 265.00 | | 534.00 | 32 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 14 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 32 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 446.00 | | 534.00 | 12 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 1 437.00 | | 7 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | 1 437.00 | | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 776.00 | 559 776.00 | | 559 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UX Autres créances clients | 170 357.00 | 170 357.00 | | 170 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 542.00 | 418 542.00 | | 418 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 976.00 | 589 469.00 | 507.00 | 589 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 519.00 | 650 519.00 | | 650 519.00 |