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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 973.00 | 569.00 | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 239.00 | 13 388.00 | 851.00 | 14 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 046.00 | 30 501.00 | 11 544.00 | 42 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 410.00 | 44 862.00 | 15 548.00 | 60 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 026.00 | 44 862.00 | 23 163.00 | 68 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
DH Report à nouveau | | -1 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 924.00 | 17 339.00 | | -15 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527.00 | 18 451.00 | | 2 527.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 687.00 | 30.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 368.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 746.00 | 20 956.00 | | 14 746.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 636.00 | 22 353.00 | | 20 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 163.00 | 40 805.00 | | 23 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 223 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 536.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -536.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 431.00 | 230 202.00 | | 236 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 355.00 | 212 863.00 | | 252 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 924.00 | 17 339.00 | | -15 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 983.00 | 7 879.00 | | 36 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 183.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 193.00 | 7 697.00 | | 36 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2.00 | 2 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636.00 | 20 637.00 | | 20 636.00 |