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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 417.00 | 25 572.00 | 6 845.00 | 32 417.00 |
AP Constructions | 281 190.00 | 42 230.00 | 238 960.00 | 281 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 103.00 | 11 870.00 | 5 233.00 | 17 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 894.00 | 83 349.00 | 76 545.00 | 159 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 206.00 | 163 021.00 | 349 185.00 | 512 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 407.00 | 39 292.00 | 2 134 115.00 | 2 173 407.00 |
BZ Autres créances | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
CF Disponibilités | 1 201 150.00 | | 1 201 150.00 | 1 201 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 811.00 | 39 292.00 | 3 461 519.00 | 3 500 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 017.00 | 202 313.00 | 3 810 704.00 | 4 013 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 911.00 | 775 037.00 | | 1 208 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 039.00 | 633 874.00 | | 554 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 950.00 | 1 419 911.00 | | 1 773 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 603.00 | 626 457.00 | | 499 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 842.00 | 152 793.00 | | 25 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 532.00 | 591 953.00 | | 1 007 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 383.00 | 358 546.00 | | 498 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
EA Autres dettes | 3 032.00 | 6 305.00 | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 754.00 | 1 738 416.00 | | 2 036 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 704.00 | 3 158 327.00 | | 3 810 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 856.00 | | 57 033.00 | 461 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 793.00 | 21 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 682.00 | 512 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 458 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 466.00 | | 8 951.00 | 23 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 997.00 | | 45 079.00 | 416 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 393.00 | | 3 003.00 | 21 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 144.00 | 44 419.00 | 542.00 | 119 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 192.00 | 4 380.00 | | 21 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 952.00 | 40 039.00 | 542.00 | 97 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 735.00 | 33 214.00 | 1 657.00 | 7 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 735.00 | 33 214.00 | 1 657.00 | 7 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 735.00 | 33 214.00 | 1 657.00 | 7 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 214.00 | 1 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 532.00 | 1 007 532.00 | | 1 007 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 257.00 | 2 126 257.00 | | 2 126 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 151.00 | 47 151.00 | | 47 151.00 |
VB T. V. A. | 111 923.00 | 111 923.00 | | 111 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 603.00 | 119 769.00 | 342 071.00 | 499 603.00 |
VI Groupe et associés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 854.00 | | | 126 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 264.00 | 2 321 264.00 | | 2 321 264.00 |
VW T.V.A. | 358 705.00 | 358 705.00 | | 358 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 754.00 | 1 656 920.00 | 342 071.00 | 2 036 754.00 |