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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 923.00 | 8 598.00 | 10 325.00 | 18 923.00 |
BZ Autres créances | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CF Disponibilités | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 251.00 | 8 598.00 | 74 653.00 | 83 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 251.00 | 8 598.00 | 74 653.00 | 83 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -46 226.00 | | | -46 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 050.00 | -46 226.00 | | -21 050.00 |
DL TOTAL (I) | -66 075.00 | -45 026.00 | | -66 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 107.00 | 117 980.00 | | 115 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 28 860.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121.00 | 4 244.00 | | 3 121.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 729.00 | 153 512.00 | | 140 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 653.00 | 108 486.00 | | 74 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 729.00 | 153 512.00 | | 140 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 928.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | 2 441.00 | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 873.00 | 941.00 | | 2 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932.00 | 2 442.00 | | 2 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 981.00 | 48 667.00 | | 23 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 050.00 | -46 226.00 | | -21 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VC Groupe et associés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VI Groupe et associés | 115 107.00 | 115 107.00 | | 115 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 729.00 | 140 729.00 | | 140 729.00 |