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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 232.00 | 7 225.00 | 7.00 | 7 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 010.00 | 15 044.00 | 966.00 | 16 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 007.00 | 35 266.00 | 8 741.00 | 44 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 831.00 | 57 534.00 | 27 296.00 | 84 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 781.00 | | 227 781.00 | 227 781.00 |
BZ Autres créances | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
CF Disponibilités | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 416.00 | | 349 416.00 | 349 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 247.00 | 57 534.00 | 376 712.00 | 434 247.00 |
CU Autres participations | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
DH Report à nouveau | -60 828.00 | | | -60 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768.00 | | | -768.00 |
DL TOTAL (I) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 781.00 | | | 163 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 034.00 | | | 147 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 337.00 | | | 343 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 712.00 | | | 376 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 337.00 | | | 283 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 279.00 | | 987 279.00 | 987 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 279.00 | | 987 279.00 | 987 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 779.00 | | | 993 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 547.00 | | | 994 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768.00 | | | -768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 783.00 | | 8 048.00 | 76 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | 8 048.00 | 9 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 950.00 | 5 584.00 | | 51 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 015.00 | 210.00 | | 7 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 585.00 | 2 459.00 | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 350.00 | 2 916.00 | | 32 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 223 780.00 | 223 780.00 | | 223 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VB T. V. A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 781.00 | 103 781.00 | | 163 781.00 |
VI Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 866.00 | 287 596.00 | 4 270.00 | 291 866.00 |
VW T.V.A. | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 337.00 | 283 337.00 | | 343 337.00 |