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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 281.00 | 219.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | 281.00 | 219.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 317 234.00 | | 317 234.00 | 317 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 772.00 | | 50 772.00 | 50 772.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 768.00 | | 454 768.00 | 454 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 268.00 | 281.00 | 454 988.00 | 455 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 875.00 | 62 145.00 | | 149 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 348.00 | 107 730.00 | | 110 348.00 |
DL TOTAL (I) | 265 723.00 | 175 375.00 | | 265 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 472.00 | 104 785.00 | | 106 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 474.00 | 11 219.00 | | 27 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 228.00 | 63 471.00 | | 27 228.00 |
EA Autres dettes | 28 091.00 | 20 155.00 | | 28 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 265.00 | 199 630.00 | | 189 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 988.00 | 375 005.00 | | 454 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 265.00 | 199 630.00 | | 189 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -281.00 | | | -281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UX Autres créances clients | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 977.00 | 60 977.00 | | 60 977.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 265.00 | 189 265.00 | | 189 265.00 |