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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 747.00 | 31 053.00 | 11 694.00 | 42 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 647.00 | 31 053.00 | 21 594.00 | 52 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 802.00 | 36 967.00 | 277 835.00 | 314 802.00 |
BZ Autres créances | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CF Disponibilités | 559 520.00 | | 559 520.00 | 559 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 914.00 | 36 967.00 | 893 947.00 | 930 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 561.00 | 68 020.00 | 915 541.00 | 983 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 277.00 | 86 627.00 | | 87 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 213.00 | 650.00 | | 21 213.00 |
DL TOTAL (I) | 130 489.00 | 109 277.00 | | 130 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 718.00 | 56 152.00 | | 101 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 527.00 | 235 225.00 | | 228 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 572.00 | 391 452.00 | | 403 572.00 |
EA Autres dettes | 6 351.00 | 9 997.00 | | 6 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 883.00 | 36 385.00 | | 44 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 052.00 | 729 211.00 | | 785 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 541.00 | 838 488.00 | | 915 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 052.00 | 729 211.00 | | 785 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 241.00 | | 2 407.00 | 50 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 341.00 | | 2 407.00 | 40 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 941.00 | 7 112.00 | | 23 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 941.00 | 7 112.00 | | 23 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 420.00 | | 7 453.00 | 44 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 420.00 | | 7 453.00 | 44 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 420.00 | | 7 453.00 | 44 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 527.00 | 228 527.00 | | 228 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 180.00 | 208 180.00 | | 208 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 270 485.00 | 270 485.00 | | 270 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VB T. V. A. | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
VI Groupe et associés | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 293.00 | 371 393.00 | 9 900.00 | 381 293.00 |
VW T.V.A. | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 052.00 | 785 052.00 | | 785 052.00 |