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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 018.00 | 10 433.00 | 3 585.00 | 14 018.00 |
AH Fonds commercial | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 937.00 | 40 185.00 | 39 752.00 | 79 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 358.00 | 68 774.00 | 24 584.00 | 93 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 528.00 | 119 391.00 | 92 136.00 | 211 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
BN En cours de production de biens | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 505.00 | 618.00 | 159 887.00 | 160 505.00 |
BZ Autres créances | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CF Disponibilités | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 716.00 | 618.00 | 257 098.00 | 257 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 244.00 | 120 009.00 | 349 235.00 | 469 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 645.00 | 146 059.00 | | 147 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 478.00 | 1 585.00 | | 50 478.00 |
DL TOTAL (I) | 209 123.00 | 158 645.00 | | 209 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 383.00 | 54 901.00 | | 51 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 617.00 | 45 873.00 | | 8 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 584.00 | 124 894.00 | | 55 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 528.00 | 22 942.00 | | 24 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 112.00 | 248 610.00 | | 140 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 235.00 | 407 254.00 | | 349 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 409.00 | | 26 119.00 | 185 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 176.00 | | 26 119.00 | 147 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 879.00 | 21 513.00 | | 97 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 4 673.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 119.00 | 16 840.00 | | 92 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 160 505.00 | 160 505.00 | | 160 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 383.00 | 11 458.00 | 39 925.00 | 51 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 199.00 | 165 199.00 | | 165 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 112.00 | 100 187.00 | 39 925.00 | 140 112.00 |