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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945.00 | 156.00 | 790.00 | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 077.00 | 3 358.00 | 23 720.00 | 27 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 643.00 | 7 332.00 | 97 312.00 | 104 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 666.00 | 10 845.00 | 121 821.00 | 132 666.00 |
BT Marchandises | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 886.00 | 10 845.00 | 190 041.00 | 200 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 230.00 | | | -33 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 230.00 | | | -33 230.00 |
DL TOTAL (I) | -32 230.00 | | | -32 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 764.00 | | | 138 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 271.00 | | | 222 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 041.00 | | | 190 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 284.00 | | 63 284.00 | 63 284.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 845.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 285.00 | | | 63 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 230.00 | | | -33 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 764.00 | 20 259.00 | 85 821.00 | 138 764.00 |
VI Groupe et associés | 58 203.00 | 58 203.00 | | 58 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 271.00 | 103 765.00 | 85 821.00 | 222 271.00 |