| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526.00 | 162.00 | 364.00 | 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 344.00 | 3 277.00 | 8 067.00 | 11 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 3 428.00 | 46.00 | 3 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 574.00 | 6 867.00 | 10 707.00 | 17 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 111.00 | 6 867.00 | 86 244.00 | 93 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 978.00 | 20 641.00 | | 27 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | 17 337.00 | | 5 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DL TOTAL (I) | 40 020.00 | 43 478.00 | | 40 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940.00 | 4 058.00 | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 896.00 | 26 713.00 | | 14 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206.00 | 6 136.00 | | 15 206.00 |
EA Autres dettes | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 224.00 | 36 908.00 | | 46 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 244.00 | 80 386.00 | | 86 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 224.00 | 36 908.00 | | 46 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 758.00 | 29 294.00 | 286 052.00 | 256 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 758.00 | 29 294.00 | 286 052.00 | 256 758.00 |
FM Production stockée | | | -21 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 272.00 | 169.00 | | 3 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 299.00 | 213 749.00 | | 268 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 838.00 | 196 412.00 | | 262 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461.00 | 17 337.00 | | 5 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 535.00 | | 9 039.00 | 8 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505.00 | | 6 313.00 | 8 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 200.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445.00 | 3 422.00 | | 3 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445.00 | 3 260.00 | | 3 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VI Groupe et associés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 224.00 | 46 224.00 | | 46 224.00 |