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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 513.00 | 2 777.00 | 3 735.00 | 6 513.00 |
AP Constructions | 14 400.00 | 612.00 | 13 788.00 | 14 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 015.00 | 17 726.00 | 12 289.00 | 30 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 239.00 | 26 277.00 | 49 961.00 | 76 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 783.00 | 47 393.00 | 81 389.00 | 128 783.00 |
BT Marchandises | 1 394 968.00 | | 1 394 968.00 | 1 394 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 181.00 | 33 165.00 | 723 016.00 | 756 181.00 |
BZ Autres créances | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
CF Disponibilités | 261 183.00 | | 261 183.00 | 261 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 552.00 | 33 165.00 | 2 447 387.00 | 2 480 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 335.00 | 80 558.00 | 2 528 776.00 | 2 609 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DG Autres réserves | 372 761.00 | | | 372 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
DL TOTAL (I) | 473 565.00 | | | 473 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 096.00 | | | 331 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 910.00 | | | 1 518 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 346.00 | | | 118 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 210.00 | | | 2 055 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 776.00 | | | 2 528 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 653.00 | | | 1 780 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 815 245.00 | 18 000.00 | 4 833 245.00 | 4 815 245.00 |
FG Production vendue services | 516 853.00 | | 516 853.00 | 516 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 098.00 | 18 000.00 | 5 350 098.00 | 5 332 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 164 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -831 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 932.00 | | | -9 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 820.00 | | | 5 419 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 891.00 | | | 5 358 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 293.00 | | 25 310.00 | 105 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 128 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 120 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 485.00 | | 24 990.00 | 97 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | 320.00 | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 628.00 | 16 937.00 | 171.00 | 30 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 2 171.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 022.00 | 14 765.00 | 171.00 | 30 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 911.00 | 1 518 911.00 | | 1 518 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 346.00 | 118 346.00 | | 118 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 756 182.00 | 756 182.00 | | 756 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 907.00 | 56 350.00 | 230 309.00 | 330 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 536.00 | | | 255 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 015.00 | 824 401.00 | 1 614.00 | 826 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 211.00 | 1 780 654.00 | 230 309.00 | 2 055 211.00 |