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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 275.00 | 3 823.00 | 10 452.00 | 14 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 541.00 | 2 099.00 | 9 442.00 | 11 541.00 |
AX Avances et acomptes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 375.00 | 6 575.00 | 22 800.00 | 29 375.00 |
BT Marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 173.00 | 6 575.00 | 49 598.00 | 56 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -12 005.00 | | | -12 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DL TOTAL (I) | 131.00 | | | 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 111.00 | | 241 111.00 | 241 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 111.00 | | 241 111.00 | 241 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -448.00 | | | -448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 112.00 | | | 241 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 087.00 | | | 229 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 455.00 | | 8 920.00 | 20 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 801.00 | | 8 920.00 | 19 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 4 252.00 | | 2 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 4 252.00 | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 868.00 | 4 693.00 | 3 175.00 | 7 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 466.00 | 46 291.00 | 3 175.00 | 49 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
ST Autres comptes | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |