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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 450.00 | 4 785.00 | 6 665.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 048.00 | 7 008.00 | 7 040.00 | 14 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 999.00 | 7 008.00 | 31 991.00 | 38 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
DH Report à nouveau | -5 033.00 | | | -5 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | -5 033.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 29 500.00 | 23 519.00 | | 29 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 434.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261.00 | 784.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492.00 | 1 318.00 | | 2 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 992.00 | 24 837.00 | | 31 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 864.00 | 76 844.00 | | 92 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 883.00 | 81 877.00 | | 86 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 980.00 | -5 033.00 | | 5 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 14 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 11 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 127.00 | | 4 119.00 | 11 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | | 4 119.00 | 8 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 511.00 | 18 136.00 | 375.00 | 18 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |