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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 356.00 | 13 967.00 | 23 389.00 | 37 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 059.00 | 82 179.00 | 106 880.00 | 189 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 030.00 | 96 761.00 | 348 269.00 | 445 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 88 278.00 | | 88 278.00 | 88 278.00 |
CF Disponibilités | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 421.00 | | 297 421.00 | 297 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 450.00 | 96 761.00 | 645 689.00 | 742 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 305.00 | 221 743.00 | | 109 305.00 |
DL TOTAL (I) | 112 227.00 | 224 665.00 | | 112 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 717.00 | 216 372.00 | | 184 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 519.00 | 93 154.00 | | 95 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 202.00 | 86 759.00 | | 187 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 854.00 | 94 416.00 | | 65 854.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 2 647.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 463.00 | 493 347.00 | | 533 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 689.00 | 718 012.00 | | 645 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 072.00 | 309 304.00 | | 343 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 287.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 467.00 | | 1 526 467.00 | 1 526 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 467.00 | | 1 526 467.00 | 1 526 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 1 323.00 | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 1 323.00 | | 2 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 422.00 | 3 134.00 | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | 3 134.00 | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -1 811.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 172.00 | 43 046.00 | | 33 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 035.00 | 1 352 541.00 | | 1 531 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 730.00 | 1 130 798.00 | | 1 421 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 305.00 | 221 743.00 | | 109 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 872.00 | | 34 474.00 | 421 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 317.00 | 445 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 317.00 | 226 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 615.00 | | | 212 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 257.00 | | 34 474.00 | 203 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 073.00 | 34 805.00 | 11 117.00 | 73 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 458.00 | 34 805.00 | 11 117.00 | 72 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 202.00 | 187 202.00 | | 187 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 271.00 | 32 350.00 | 132 155.00 | 184 271.00 |
VI Groupe et associés | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 974.00 | 95 974.00 | 6 000.00 | 101 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 463.00 | 343 072.00 | 132 155.00 | 533 463.00 |