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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328.00 | 3 918.00 | 410.00 | 4 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 283.00 | 36 082.00 | 63 201.00 | 99 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 552.00 | 57 061.00 | 84 491.00 | 141 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 550.00 | | 658 550.00 | 658 550.00 |
BZ Autres créances | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
CF Disponibilités | 153 936.00 | | 153 936.00 | 153 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 287.00 | | 107 287.00 | 107 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 626.00 | | 1 151 626.00 | 1 151 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 178.00 | 57 061.00 | 1 236 117.00 | 1 293 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
DH Report à nouveau | 567 436.00 | 525 133.00 | | 567 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 590.00 | 42 303.00 | | 15 590.00 |
DL TOTAL (I) | 715 860.00 | 700 270.00 | | 715 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 674.00 | 19 797.00 | | 41 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 674.00 | 19 797.00 | | 41 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 995.00 | 2 751.00 | | 20 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 309.00 | 222 369.00 | | 231 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 408.00 | 196 329.00 | | 217 408.00 |
EA Autres dettes | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 583.00 | 421 448.00 | | 478 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 117.00 | 1 141 515.00 | | 1 236 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 379.00 | 421 448.00 | | 465 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 552.00 | | | 225 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 141 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 000.00 | 120 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 672.00 | | | 204 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 771.00 | 26 291.00 | 84 000.00 | 114 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 771.00 | 26 291.00 | 84 000.00 | 114 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 110.00 | 6 170.00 | 6 110.00 | 6 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 797.00 | 41 674.00 | 19 797.00 | 19 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 797.00 | 41 674.00 | 19 797.00 | 19 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 674.00 | 19 797.00 | |