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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 137.00 | 6 539.00 | 19 598.00 | 26 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 152.00 | 6 539.00 | 20 613.00 | 27 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 744.00 | | 198 744.00 | 198 744.00 |
BZ Autres créances | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
CF Disponibilités | 409 288.00 | | 409 288.00 | 409 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 379.00 | | 622 379.00 | 622 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 531.00 | 6 539.00 | 642 992.00 | 649 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 198.00 | 77 198.00 | | 246 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 634.00 | 169 000.00 | | 92 634.00 |
DL TOTAL (I) | 339 932.00 | 247 298.00 | | 339 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 733.00 | 100 000.00 | | 2 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 521.00 | 104 714.00 | | 71 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 804.00 | 275 581.00 | | 228 804.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 060.00 | 480 295.00 | | 303 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 992.00 | 727 593.00 | | 642 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 886.00 | | 2 066.00 | 25 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 27 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 071.00 | | 1 066.00 | 25 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 1 000.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | 3 616.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 3 616.00 | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 804.00 | 228 804.00 | | 228 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 744.00 | 198 744.00 | | 198 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 091.00 | 213 091.00 | 1 000.00 | 214 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 060.00 | 303 060.00 | | 303 060.00 |