| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 935.00 | 43 854.00 | 8 081.00 | 51 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 733.00 | 268 497.00 | 208 236.00 | 476 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 668.00 | 312 351.00 | 216 317.00 | 528 668.00 |
BT Marchandises | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 613.00 | | 815 613.00 | 815 613.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 142.00 | | 951 142.00 | 951 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 810.00 | 312 351.00 | 1 167 459.00 | 1 479 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 213.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 5 135.00 | 4 052.00 | | 5 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 1 139.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 165 988.00 | 165 405.00 | | 165 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 493.00 | 81 429.00 | | 37 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 029.00 | 150 065.00 | | 300 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 683.00 | 273 975.00 | | 481 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 051.00 | 135 381.00 | | 181 051.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 471.00 | 640 850.00 | | 1 001 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 459.00 | 806 255.00 | | 1 167 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 471.00 | 603 857.00 | | 1 001 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 510.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 748.00 | | 1 879 748.00 | 1 879 748.00 |
FG Production vendue services | 459 090.00 | | 459 090.00 | 459 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 838.00 | | 2 338 838.00 | 2 338 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 860.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 868.00 | 2 168 153.00 | | 2 425 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 284.00 | 2 167 013.00 | | 2 425 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | 1 139.00 | | 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 946.00 | | 760.00 | 529 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 528 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 038.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 908.00 | | 760.00 | 527 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 062.00 | 50 326.00 | 2 038.00 | 264 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 025.00 | 50 326.00 | | 262 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 683.00 | 481 683.00 | | 481 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 215.00 | 301 215.00 | | 301 215.00 |
UX Autres créances clients | 815 613.00 | 815 613.00 | | 815 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
VP Divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 051.00 | 181 051.00 | | 181 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 061.00 | 831 061.00 | | 831 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 471.00 | 1 001 471.00 | | 1 001 471.00 |