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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 303.00 | 990.00 | 8 313.00 | 9 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 402.00 | 1 895.00 | 13 506.00 | 15 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 783.00 | 4 399.00 | 24 384.00 | 28 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 489.00 | 7 285.00 | 46 204.00 | 53 489.00 |
BT Marchandises | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 578.00 | 7 285.00 | 109 293.00 | 116 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 292.00 | | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274.00 | | | 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
EA Autres dettes | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 626.00 | | | 107 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 293.00 | | | 109 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 002.00 | 7 132.00 | 29 984.00 | 43 002.00 |
VI Groupe et associés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 626.00 | 71 756.00 | 29 984.00 | 107 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
ST Autres comptes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | | | 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 583.00 | | | 35 583.00 |