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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 004.00 | 12 376.00 | 3 627.00 | 16 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 511.00 | 47 876.00 | 32 634.00 | 80 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 440.00 | 60 253.00 | 200 186.00 | 260 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 121.00 | | 103 121.00 | 103 121.00 |
CF Disponibilités | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 883.00 | | 174 883.00 | 174 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 323.00 | 60 253.00 | 375 070.00 | 435 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 046.00 | -378 292.00 | | -386 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | -7 753.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | -377 385.00 | -385 046.00 | | -377 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419.00 | 12 822.00 | | 3 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 912.00 | 54 314.00 | | 105 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 389.00 | 220 849.00 | | 250 389.00 |
EA Autres dettes | 390 292.00 | 415 253.00 | | 390 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 456.00 | 703 238.00 | | 752 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 070.00 | 318 192.00 | | 375 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 430.00 | | 20 456.00 | 249 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 446.00 | 260 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 446.00 | 96 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 506.00 | | 20 456.00 | 85 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 349.00 | 14 177.00 | 6 272.00 | 52 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 349.00 | 14 177.00 | 6 272.00 | 52 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 292.00 | 390 292.00 | | 390 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 44 202.00 | 44 202.00 | | 44 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
VW T.V.A. | 112 471.00 | 112 471.00 | | 112 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 457.00 | 752 457.00 | | 752 457.00 |