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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 754.00 | 27 135.00 | 76 619.00 | 103 754.00 |
040 Immobilisations financières | 735 471.00 | | 735 471.00 | 735 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 225.00 | 27 135.00 | 812 090.00 | 839 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 688.00 | | 164 688.00 | 164 688.00 |
072 Créances – Autres | 300 826.00 | | 300 826.00 | 300 826.00 |
084 Disponibilités | 730 044.00 | | 730 044.00 | 730 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 200 202.00 | | 1 200 202.00 | 1 200 202.00 |
110 Total général Actif | 2 039 427.00 | 27 135.00 | 2 012 292.00 | 2 039 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 330 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 389 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 741 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 012 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 722 578.00 | | | 722 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 722 578.00 | | | 722 578.00 |
242 Autres charges externes. | 474 974.00 | | | 474 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 556.00 | | | 53 556.00 |
252 Charges sociales | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 710.00 | | | 565 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 868.00 | | | 156 868.00 |
280 Produits financiers | 1 291 153.00 | | | 1 291 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
294 Charges financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 389 507.00 | | | 1 389 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 523.00 | | | 67 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770 438.00 | | | 770 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |