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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 804.00 | 9 044.00 | 80 760.00 | 89 804.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 739.00 | 10 823.00 | 7 916.00 | 18 739.00 |
040 Immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 683.00 | 19 867.00 | 97 816.00 | 117 683.00 |
060 Stock marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
072 Créances – Autres | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
084 Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
110 Total général Actif | 130 422.00 | 19 867.00 | 110 555.00 | 130 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 333.00 | 83 550.00 | | 111 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 176.00 | 14 302.00 | | 18 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | 914.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 234.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 860.00 | 99 001.00 | | 129 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 293.00 | 26 606.00 | | 30 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -741.00 | -242.00 | | -741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 136.00 | 31 369.00 | | 32 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | 4 953.00 | | 4 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 261.00 | 17 103.00 | | 38 261.00 |
252 Charges sociales | 5 684.00 | 2 067.00 | | 5 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 631.00 | 5 648.00 | | 5 631.00 |
262 Autres charges | 572.00 | 534.00 | | 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 110.00 | 88 055.00 | | 116 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 751.00 | 10 946.00 | | 13 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 1 625.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 193.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 3 126.00 | | 2 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 689.00 | 9 252.00 | | 13 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 625.00 | | | 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 428.00 | | | 5 428.00 |