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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 078.00 | 87 705.00 | 66 373.00 | 154 078.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 088.00 | 87 705.00 | 66 383.00 | 154 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
072 Créances – Autres | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
084 Disponibilités | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
110 Total général Actif | 239 812.00 | 87 705.00 | 152 107.00 | 239 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 327.00 | | | 183 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
230 Autres produits | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 406.00 | | | 190 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 455.00 | | | -2 455.00 |
242 Autres charges externes. | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
252 Charges sociales | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 263.00 | | | 191 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -857.00 | | | -857.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 337.00 | | | 16 337.00 |