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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 392.00 | | 274 392.00 | 274 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 155.00 | 38 452.00 | 15 703.00 | 54 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 169.00 | 73 307.00 | 51 861.00 | 125 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 541.00 | 114 039.00 | 346 502.00 | 460 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BT Marchandises | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CF Disponibilités | 135 296.00 | | 135 296.00 | 135 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 391.00 | 114 039.00 | 533 352.00 | 647 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 850.00 | 95 611.00 | | 179 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 191.00 | 84 238.00 | | 9 191.00 |
DL TOTAL (I) | 197 841.00 | 188 650.00 | | 197 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 979.00 | 100 669.00 | | 88 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844.00 | 421.00 | | 13 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 036.00 | 137 073.00 | | 145 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 520.00 | 52 856.00 | | 48 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 134.00 | 79 099.00 | | 39 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 511.00 | 370 118.00 | | 335 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 352.00 | 558 768.00 | | 533 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 871.00 | 14 800.00 | 1 631.00 | 100 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | 30.00 | 2 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 560.00 | 14 800.00 | 1 601.00 | 98 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |