| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 800.00 | 2 943.00 | 6 857.00 | 9 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 830.00 | 2 943.00 | 9 887.00 | 12 830.00 |
060 Stock marchandises | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 181.00 | | 195 181.00 | 195 181.00 |
072 Créances – Autres | 248 971.00 | | 248 971.00 | 248 971.00 |
084 Disponibilités | 88 575.00 | | 88 575.00 | 88 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 509.00 | | 553 509.00 | 553 509.00 |
110 Total général Actif | 566 339.00 | 2 943.00 | 563 396.00 | 566 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 328 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 4 903.00 | 4 897.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 530.00 | 4 903.00 | 10 627.00 | 15 530.00 |
BT Marchandises | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 841.00 | | 289 841.00 | 289 841.00 |
BZ Autres créances | 206 398.00 | | 206 398.00 | 206 398.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 352.00 | | 567 352.00 | 567 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 882.00 | 4 903.00 | 577 979.00 | 582 882.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 450 096.00 | 3 025 396.00 | | 2 450 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 169.00 | 2 401.00 | | 7 169.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 35.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 457 309.00 | 3 027 831.00 | | 2 457 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 778 168.00 | 2 705 579.00 | | 1 778 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125 068.00 | -50 006.00 | | 125 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 567.00 | 8 434.00 | | 11 567.00 |
242 Autres charges externes. | 306 011.00 | 82 258.00 | | 306 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 452.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 337.00 | 176 155.00 | | 158 337.00 |
252 Charges sociales | 46 121.00 | 59 911.00 | | 46 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | 983.00 | | 1 960.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 56.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 427 724.00 | 2 983 822.00 | | 2 427 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 585.00 | 44 009.00 | | 29 585.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 5 635.00 | | 4 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 721.00 | 38 303.00 | | 24 721.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 147.00 | 78 426.00 | | 103 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 925.00 | 24 721.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 123 072.00 | 113 147.00 | | 123 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 074.00 | 328 639.00 | | 388 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 833.00 | 121 611.00 | | 66 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 907.00 | 450 250.00 | | 454 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 979.00 | 563 396.00 | | 577 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 907.00 | 450 250.00 | | 454 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
FA Ventes de marchandises | 631 710.00 | 320 295.00 | 952 005.00 | 631 710.00 |
FG Production vendue services | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 447.00 | 320 295.00 | 959 742.00 | 639 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 102.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 389.00 | | | 125 389.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | | | 12.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 4 362.00 | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 837.00 | 2 457 456.00 | | 962 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 912.00 | 2 432 735.00 | | 952 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 925.00 | 24 721.00 | | 9 925.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 830.00 | | 2 700.00 | 12 830.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 2 700.00 | 3 030.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943.00 | 1 960.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943.00 | 1 960.00 | | 2 943.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 074.00 | 388 074.00 | | 388 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 289 841.00 | 289 841.00 | | 289 841.00 |
VB T. V. A. | 196 645.00 | 196 645.00 | | 196 645.00 |
VP Divers | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 034.00 | 502 034.00 | | 502 034.00 |
VW T.V.A. | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 907.00 | 454 907.00 | | 454 907.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 28.00 | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 600.00 | 3 443.00 | | 22 600.00 |
ST Autres comptes | 479 720.00 | 263 075.00 | | 479 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 013.00 | 25 053.00 | | 25 013.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 14 440.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 457.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | 485.00 | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 544.00 | 42 260.00 | | 106 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 038.00 | 125 389.00 | | 25 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 133.00 | 306 011.00 | | 528 133.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |