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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 524.00 | -45 092.00 | | -210 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 138.00 | -165 432.00 | | -60 138.00 |
DL TOTAL (I) | -170 662.00 | -110 524.00 | | -170 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 824.00 | 187 155.00 | | 188 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 427.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 163.00 | 193 692.00 | | 195 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 501.00 | 83 168.00 | | 24 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 163.00 | 193 692.00 | | 195 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 584.00 | 130 677.00 | | 45 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 407.00 | 130 677.00 | | 46 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 407.00 | -130 677.00 | | -46 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 139.00 | 165 433.00 | | 60 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 138.00 | -165 432.00 | | -60 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512.00 | 2 242.00 | 15 753.00 | 13 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | 27.00 | 1 000.00 | 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 461.00 | 916.00 | 12 377.00 | 11 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 1 299.00 | 2 377.00 | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 188 824.00 | 188 824.00 | | 188 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 163.00 | 195 163.00 | | 195 163.00 |