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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 015.00 | 4 065.00 | 32 950.00 | 37 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 967.00 | 25 413.00 | 18 554.00 | 43 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 982.00 | 29 478.00 | 51 504.00 | 80 982.00 |
BP En cours de production de services | 135 226.00 | | 135 226.00 | 135 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
BZ Autres créances | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 938.00 | | 225 938.00 | 225 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 919.00 | 29 478.00 | 277 442.00 | 306 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 054.00 | | | -60 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 639.00 | | | 69 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 782.00 | | | 272 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 442.00 | | | 277 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 303.00 | | | 131 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 587.00 | | 1 000 587.00 | 1 000 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 587.00 | | 1 000 587.00 | 1 000 587.00 |
FM Production stockée | | | -5 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 682.00 | | | 1 018 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 736.00 | | | 1 078 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 054.00 | | | -60 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 771.00 | | 41 377.00 | 40 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 80 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 80 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 771.00 | | 41 377.00 | 40 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658.00 | 12 819.00 | | 16 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | 12 819.00 | | 16 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 38 521.00 | 141 479.00 | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 782.00 | 131 303.00 | 141 479.00 | 272 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
ST Autres comptes | 194 424.00 | | | 194 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
YT Sous‐traitance | 581 780.00 | | | 581 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 497.00 | | | 170 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 798.00 | | | 95 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 703.00 | | | 883 703.00 |