| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 745.00 | 73 153.00 | 9 592.00 | 82 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 127.00 | 73 153.00 | 105 975.00 | 179 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 181 328.00 | | 1 181 328.00 | 1 181 328.00 |
CF Disponibilités | 234 598.00 | | 234 598.00 | 234 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 926.00 | | 1 415 926.00 | 1 415 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 053.00 | 73 153.00 | 1 521 901.00 | 1 595 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 348 798.00 | 269 250.00 | | 348 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 977.00 | 79 549.00 | | 56 977.00 |
DL TOTAL (I) | 405 885.00 | 348 908.00 | | 405 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 168 534.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 33 308.00 | | 18 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 744.00 | 280 207.00 | | 233 744.00 |
EA Autres dettes | 863 357.00 | | | 863 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 016.00 | 482 049.00 | | 1 116 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 901.00 | 830 957.00 | | 1 521 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 015 618.00 | 2 015 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 015 618.00 | 2 015 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 543.00 | 30 935.00 | | 20 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 618.00 | 2 878 977.00 | | 2 015 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 641.00 | 2 799 428.00 | | 1 958 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 977.00 | 79 549.00 | | 56 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 994.00 | | 975.00 | 222 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 841.00 | 179 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 841.00 | 82 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 586.00 | | | 127 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 832.00 | | 975.00 | 40 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 132.00 | 10 861.00 | 44 841.00 | 107 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 132.00 | 10 861.00 | 44 841.00 | 107 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 517.00 | 98 517.00 | | 98 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 357.00 | 863 357.00 | | 863 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VC Groupe et associés | 1 144 978.00 | 1 144 978.00 | | 1 144 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VP Divers | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 135.00 | 1 223 135.00 | | 1 223 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 016.00 | 1 116 016.00 | | 1 116 016.00 |