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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 348.00 | 22 501.00 | 7 846.00 | 30 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 324.00 | 22 501.00 | 474 823.00 | 497 324.00 |
BZ Autres créances | 453 547.00 | | 453 547.00 | 453 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
CF Disponibilités | 782 134.00 | | 782 134.00 | 782 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 881.00 | | 1 336 881.00 | 1 336 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 206.00 | 22 501.00 | 1 811 704.00 | 1 834 206.00 |
CU Autres participations | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 323 927.00 | 125 929.00 | | 323 927.00 |
DH Report à nouveau | 697 809.00 | 697 809.00 | | 697 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 969.00 | 447 998.00 | | 632 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 904.00 | 1 273 936.00 | | 1 656 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 434.00 | 96 712.00 | | 52 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 146.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 724.00 | | 8 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 710.00 | 56 306.00 | | 93 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 800.00 | 161 888.00 | | 154 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 704.00 | 1 435 824.00 | | 1 811 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 384.00 | 29 832.00 | | 52 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 420.00 | | 29 904.00 | 467 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 383.00 | | 5 965.00 | 24 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 038.00 | | 23 939.00 | 148 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 512.00 | 6 990.00 | 22 501.00 | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 512.00 | 6 990.00 | 22 501.00 | 15 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
UX Autres créances clients | 453 547.00 | 453 547.00 | | 453 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 434.00 | 50.00 | | 52 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 631.00 | 411 631.00 | | 411 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 334.00 | 453 547.00 | 168 787.00 | 622 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 800.00 | 102 417.00 | | 154 800.00 |