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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 285.00 | 2 865.00 | 5 420.00 | 8 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 784.00 | 2 885.00 | 20 900.00 | 23 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 476.00 | 7 385.00 | 65 090.00 | 72 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 433.00 | 13 135.00 | 145 298.00 | 158 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 184 132.00 | | 184 132.00 | 184 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 315.00 | | 336 315.00 | 336 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 749.00 | 13 135.00 | 481 613.00 | 494 749.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 724.00 | -4 485.00 | | 3 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 717.00 | 8 209.00 | | 100 717.00 |
DL TOTAL (I) | 124 441.00 | 23 724.00 | | 124 441.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 900.00 | 26 398.00 | | 86 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 981.00 | 39 577.00 | | 38 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 247.00 | 26 754.00 | | 98 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 040.00 | 8 561.00 | | 123 040.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 528.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 172.00 | 101 817.00 | | 347 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 613.00 | 125 541.00 | | 481 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 548.00 | 595 317.00 | | 242 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 071.00 | 43 979.00 | 881 050.00 | 837 071.00 |
FG Production vendue services | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 219.00 | 43 979.00 | 888 199.00 | 844 219.00 |
FM Production stockée | | | -11 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 625.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 060.00 | 50.00 | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 1 039.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 895.00 | 1 039.00 | | 12 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 895.00 | -800.00 | | -12 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 460.00 | 502.00 | | 35 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 520.00 | 218 682.00 | | 877 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 802.00 | 210 474.00 | | 776 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 717.00 | 8 209.00 | | 100 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 763.00 | | 148 270.00 | 28 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 750.00 | 53 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 158 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 96 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | 6 675.00 | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 403.00 | | 87 706.00 | 11 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | 53 888.00 | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674.00 | 10 818.00 | 357.00 | 2 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 2 625.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 8 193.00 | 357.00 | 2 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 808.00 | 21 166.00 | 65 642.00 | 86 808.00 |
VI Groupe et associés | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 411.00 | 71 523.00 | 43 888.00 | 115 411.00 |
VW T.V.A. | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 172.00 | 242 548.00 | 104 623.00 | 347 172.00 |