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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 066.00 | 8 165.00 | 6 901.00 | 15 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 991.00 | 9 190.00 | 228 801.00 | 237 991.00 |
BP En cours de production de services | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 605.00 | 6 183.00 | 221 422.00 | 227 605.00 |
BZ Autres créances | 58 299.00 | | 58 299.00 | 58 299.00 |
CF Disponibilités | 72 838.00 | | 72 838.00 | 72 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 105.00 | 6 183.00 | 369 923.00 | 376 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 097.00 | 15 373.00 | 598 724.00 | 614 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 413.00 | 95 517.00 | | 120 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 868.00 | 24 896.00 | | 26 868.00 |
DL TOTAL (I) | 152 781.00 | 125 913.00 | | 152 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 012.00 | 50 000.00 | | 50 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 20.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 928.00 | 372 984.00 | | 325 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 049.00 | 51 107.00 | | 49 049.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 3 089.00 | | 1 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 834.00 | 17 916.00 | | 19 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 942.00 | 495 115.00 | | 445 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 724.00 | 621 028.00 | | 598 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 165.00 | 445 115.00 | | 404 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 691.00 | | 510 691.00 | 510 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 691.00 | | 510 691.00 | 510 691.00 |
FM Production stockée | | | 4 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 558.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 558.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -558.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 687.00 | 4 393.00 | | 9 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 366.00 | 531 021.00 | | 527 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 498.00 | 506 125.00 | | 500 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 868.00 | 24 896.00 | | 26 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 719.00 | | | 285 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 728.00 | 237 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 473.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 025.00 | | | 219 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 784.00 | 1 879.00 | 46 473.00 | 53 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 473.00 | | 46 473.00 | 46 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 36.00 | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 1 843.00 | | 6 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 928.00 | 325 928.00 | | 325 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 219 795.00 | 219 795.00 | | 219 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 223.00 | 41 777.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 465.00 | 288 565.00 | 3 900.00 | 292 465.00 |
VW T.V.A. | 38 501.00 | 38 501.00 | | 38 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 942.00 | 404 165.00 | 41 777.00 | 445 942.00 |