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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 831.00 | | 994 831.00 | 994 831.00 |
BZ Autres créances | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 187.00 | | 1 095 187.00 | 1 095 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 294.00 | 14 106.00 | 1 095 187.00 | 1 109 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 801.00 | 14 124.00 | | 7 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 528.00 | -6 323.00 | | 57 528.00 |
DL TOTAL (I) | 92 830.00 | 35 301.00 | | 92 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 757.00 | 259 058.00 | | 254 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 245.00 | 283 097.00 | | 286 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 356.00 | 419 726.00 | | 461 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 358.00 | 961 881.00 | | 1 002 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 187.00 | 997 182.00 | | 1 095 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 650.00 | 702 881.00 | | 203 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 11.00 | | 14 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 11.00 | | 12 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 245.00 | 286 245.00 | | 286 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 356.00 | 461 356.00 | | 461 356.00 |
UX Autres créances clients | 994 831.00 | 994 831.00 | | 994 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 757.00 | 51 107.00 | 203 650.00 | 254 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 861.00 | 1 024 861.00 | | 1 024 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 358.00 | 798 708.00 | 203 650.00 | 1 002 358.00 |