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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 472.00 | 26 021.00 | 49 451.00 | 75 472.00 |
040 Immobilisations financières | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 857.00 | 26 021.00 | 80 836.00 | 106 857.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 504 402.00 | | 504 402.00 | 504 402.00 |
072 Créances – Autres | 80 402.00 | | 80 402.00 | 80 402.00 |
084 Disponibilités | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 650 799.00 | | 650 799.00 | 650 799.00 |
110 Total général Actif | 757 656.00 | 26 021.00 | 731 635.00 | 757 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 777.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 986 212.00 | | | 1 986 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
230 Autres produits | 496.00 | | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 990 156.00 | | | 1 990 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 706 732.00 | | | 706 732.00 |
242 Autres charges externes. | 758 858.00 | | | 758 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 111.00 | | | 173 111.00 |
252 Charges sociales | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 719 262.00 | | | 1 719 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 270 896.00 | | | 270 896.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 782.00 | | | 782.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 042.00 | | | 203 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 278 194.00 | | | 278 194.00 |