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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 511.00 | 3 773.00 | 5 738.00 | 9 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 696.00 | 108 084.00 | 109 612.00 | 217 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 536.00 | 2 635.00 | 901.00 | 3 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 743.00 | 114 492.00 | 116 251.00 | 230 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 953.00 | | 103 953.00 | 103 953.00 |
BZ Autres créances | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 653.00 | | 45 653.00 | 45 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 010.00 | 114 492.00 | 286 518.00 | 401 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DH Report à nouveau | | -58 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 450.00 | 67 539.00 | | 23 450.00 |
DL TOTAL (I) | 182 622.00 | 159 172.00 | | 182 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 051.00 | 39 284.00 | | 43 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 844.00 | 6 605.00 | | 10 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 895.00 | 102 574.00 | | 103 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 517.00 | 261 746.00 | | 286 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 271 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 537.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 826.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 826.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 189.00 | 249 462.00 | | 271 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 739.00 | 181 923.00 | | 247 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 450.00 | 67 539.00 | | 23 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 929.00 | | 8 880.00 | 227 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 067.00 | | 230 742.00 | 6 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 067.00 | | 221 231.00 | 6 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | 7 150.00 | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 568.00 | | 1 730.00 | 225 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 954.00 | 24 537.00 | | 89 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 2 081.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 262.00 | 22 457.00 | | 88 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UX Autres créances clients | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 316.00 | 106 316.00 | | 106 316.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |