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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 715.00 | 12 507.00 | 13 208.00 | 25 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 510.00 | 39 305.00 | 21 205.00 | 60 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 366.00 | 51 954.00 | 34 412.00 | 86 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 136.00 | 1 176.00 | 46 960.00 | 48 136.00 |
BZ Autres créances | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CF Disponibilités | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 029.00 | 1 176.00 | 97 853.00 | 99 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 395.00 | 53 130.00 | 132 265.00 | 185 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 408.00 | | | -49 408.00 |
DL TOTAL (I) | -26 238.00 | | | -26 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 503.00 | | | 158 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 265.00 | | | 132 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 617.00 | | 250 617.00 | 250 617.00 |
FG Production vendue services | 278 244.00 | | 278 244.00 | 278 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 862.00 | | 528 862.00 | 528 862.00 |
FM Production stockée | | | -27 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 191.00 | | | 512 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 599.00 | | | 561 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 408.00 | | | -49 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 013.00 | | 8 354.00 | 78 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 871.00 | | 8 354.00 | 77 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 693.00 | 12 261.00 | | 39 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 552.00 | 12 261.00 | | 39 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 120.00 | 13 513.00 | 50 607.00 | 64 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 503.00 | 107 896.00 | 50 607.00 | 158 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
ST Autres comptes | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
YT Sous‐traitance | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 729.00 | | | 87 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |