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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 450.00 | | 134 450.00 | 134 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 424.00 | 9 185.00 | 56 238.00 | 65 424.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 874.00 | 9 185.00 | 195 688.00 | 204 874.00 |
060 Stock marchandises | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
072 Créances – Autres | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
088 Caisse | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 004.00 | | 65 004.00 | 65 004.00 |
110 Total général Actif | 269 878.00 | 9 185.00 | 260 693.00 | 269 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 704.00 | 311 071.00 | | 382 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 972.00 | | | 972.00 |
230 Autres produits | 1 369.00 | 50.00 | | 1 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 046.00 | 311 121.00 | | 385 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 612.00 | 151 984.00 | | 170 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 270.00 | 4 154.00 | | -10 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 69.00 | | |
242 Autres charges externes. | 90 400.00 | 54 642.00 | | 90 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 1 580.00 | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 982.00 | 42 803.00 | | 74 982.00 |
252 Charges sociales | 20 768.00 | 13 438.00 | | 20 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 039.00 | 2 093.00 | | 6 039.00 |
262 Autres charges | 706.00 | 278.00 | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 531.00 | 271 044.00 | | 355 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 515.00 | 40 077.00 | | 29 515.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 160.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 977.00 | 359.00 | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 5 976.00 | | 3 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 622.00 | 33 902.00 | | 24 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 085.00 | | | 128 085.00 |