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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 968.00 | 126 130.00 | 42 838.00 | 168 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 783.00 | 126 130.00 | 2 238 653.00 | 2 364 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 953.00 | | 184 953.00 | 184 953.00 |
BZ Autres créances | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CF Disponibilités | 1 910 161.00 | | 1 910 161.00 | 1 910 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 958.00 | | 2 107 958.00 | 2 107 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 742.00 | 126 130.00 | 4 346 612.00 | 4 472 742.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 109 300.00 | | | 2 109 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 994.00 | | | 193 994.00 |
DG Autres réserves | 1 184 690.00 | | | 1 184 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 588.00 | | | 700 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 574.00 | | | 4 188 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 545.00 | | | 112 545.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 038.00 | | | 158 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 612.00 | | | 4 346 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 038.00 | | | 158 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
FG Production vendue services | 836 495.00 | | 836 495.00 | 836 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 586.00 | | 846 586.00 | 846 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 578.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 391.00 | | | 1 568 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 802.00 | | | 867 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 588.00 | | | 700 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 743.00 | | 1 039.00 | 2 914 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 998.00 | 2 180 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 998.00 | 2 364 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 930.00 | | 1 039.00 | 167 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731 813.00 | | | 2 731 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 552.00 | 14 578.00 | | 111 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 552.00 | 14 578.00 | | 111 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 545.00 | 112 545.00 | | 112 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 740.00 | -1 740.00 | | -1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
UX Autres créances clients | 184 953.00 | 184 953.00 | | 184 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 612.00 | 197 797.00 | 30 815.00 | 228 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 039.00 | 158 039.00 | | 158 039.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |