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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 714.00 | | 345 714.00 | 345 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 904.00 | | 400 904.00 | 400 904.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 861.00 | | 412 861.00 | 412 861.00 |
CU Autres participations | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 323.00 | 232 323.00 | | 232 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 706.00 | -580.00 | | -1 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 678.00 | -1 126.00 | | 176 678.00 |
DL TOTAL (I) | 407 295.00 | 230 617.00 | | 407 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 1 200.00 | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566.00 | 1 200.00 | | 5 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 861.00 | 231 817.00 | | 412 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 652.00 | 427.00 | | 185 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 974.00 | 1 553.00 | | 8 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 678.00 | -1 126.00 | | 176 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 714.00 | | 345 714.00 | 345 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 714.00 | | 345 714.00 | 345 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |