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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 417.00 | 8 420.00 | 5 997.00 | 14 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 432.00 | 8 420.00 | 6 012.00 | 14 432.00 |
BT Marchandises | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 267.00 | 10 650.00 | 124 617.00 | 135 267.00 |
BZ Autres créances | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CF Disponibilités | 323 470.00 | | 323 470.00 | 323 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 986.00 | 10 650.00 | 468 336.00 | 478 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 417.00 | 19 070.00 | 474 348.00 | 493 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 64 495.00 | 37 204.00 | | 64 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 950.00 | 52 290.00 | | 99 950.00 |
DL TOTAL (I) | 329 445.00 | 244 495.00 | | 329 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 749.00 | 8 711.00 | | 3 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 711.00 | 17 711.00 | | 22 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 912.00 | 89 094.00 | | 79 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 531.00 | 23 994.00 | | 38 531.00 |
EA Autres dettes | | 1 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 903.00 | 141 175.00 | | 144 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 348.00 | 385 670.00 | | 474 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 903.00 | 137 426.00 | | 144 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 816.00 | 3 604.00 | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 816.00 | 3 604.00 | | 4 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UX Autres créances clients | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 267.00 | 135 267.00 | | 135 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 290.00 | 148 290.00 | | 148 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |