| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 82.00 | 1 423.00 | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 855.00 | 50 844.00 | 41 012.00 | 91 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 325.00 | 50 925.00 | 43 400.00 | 94 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 527.00 | 900.00 | 70 627.00 | 71 527.00 |
BZ Autres créances | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 772.00 | | 240 772.00 | 240 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 383.00 | 900.00 | 490 483.00 | 491 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 709.00 | 51 825.00 | 533 884.00 | 585 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 656.00 | 156 133.00 | | 144 656.00 |
DL TOTAL (I) | 150 156.00 | 161 633.00 | | 150 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 598.00 | 22 441.00 | | 30 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 568.00 | 112 344.00 | | 165 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 12 500.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 61 021.00 | | 68 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 807.00 | 106 328.00 | | 64 807.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | 5 000.00 | | 8 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 727.00 | 39 143.00 | | 44 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 728.00 | 358 776.00 | | 383 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 884.00 | 520 409.00 | | 533 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 727.00 | 44 727.00 | | 44 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 598.00 | 11 868.00 | 18 729.00 | 30 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 183.00 | 207 183.00 | | 207 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 133.00 | 207 183.00 | 950.00 | 208 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 928.00 | 363 198.00 | 18 729.00 | 381 928.00 |