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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 559.00 | 704.00 | 1 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144.00 | 559.00 | 1 584.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 826.00 | | 102 826.00 | 102 826.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 95 512.00 | | 95 512.00 | 95 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 914.00 | | 309 914.00 | 309 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 057.00 | 559.00 | 311 498.00 | 312 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 881.00 | | | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 336.00 | 58 834.00 | | 75 336.00 |
DL TOTAL (I) | 115 670.00 | 59 834.00 | | 115 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 13 104.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 692.00 | 8 287.00 | | 45 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 869.00 | 27 585.00 | | 16 869.00 |
EA Autres dettes | 103 606.00 | 24 514.00 | | 103 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 828.00 | 73 490.00 | | 195 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 498.00 | 133 324.00 | | 311 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 297.00 | 73 490.00 | | 173 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 421.00 | | 482 421.00 | 482 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 421.00 | | 482 421.00 | 482 421.00 |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | 18 074.00 | | 26 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 012.00 | 433 532.00 | | 483 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 676.00 | 374 698.00 | | 407 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 336.00 | 58 834.00 | | 75 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630.00 | | 514.00 | 1 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | 513.00 | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 1.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 247.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 247.00 | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 102 826.00 | | | 102 826.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 383.00 | 6 852.00 | 22 531.00 | 29 383.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 883.00 | 114 883.00 | | 114 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 828.00 | 173 297.00 | 22 531.00 | 195 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | 2 838.00 | | 4 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 985.00 | 219 166.00 | | 211 985.00 |
ST Autres comptes | 93 354.00 | 83 162.00 | | 93 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 885.00 | 5 669.00 | | 10 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 216.00 | 9 712.00 | | 14 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | 2 838.00 | | 4 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 337.00 | 2 577.00 | | 1 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 441.00 | 317 708.00 | | 330 441.00 |