| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 679.00 | 374 685.00 | 174 994.00 | 549 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 570.00 | 1 543 758.00 | 570 812.00 | 2 114 570.00 |
BT Marchandises | 224 683.00 | 15 356.00 | 209 326.00 | 224 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 442.00 | 52 759.00 | 206 683.00 | 259 442.00 |
BZ Autres créances | 1 196 177.00 | | 1 196 177.00 | 1 196 177.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 809.00 | 68 115.00 | 1 619 694.00 | 1 687 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 379.00 | 1 611 873.00 | 2 190 506.00 | 3 802 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 502 835.00 | 1 115 117.00 | 387 718.00 | 1 502 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 458.00 | 1 640 458.00 | | 1 640 458.00 |
DH Report à nouveau | -771 441.00 | -99 237.00 | | -771 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 805.00 | -672 204.00 | | -390 805.00 |
DL TOTAL (I) | 478 212.00 | 869 017.00 | | 478 212.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 15 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 381.00 | 11 844.00 | | 19 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 381.00 | 26 844.00 | | 42 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 432.00 | 714 288.00 | | 571 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 2 788.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 030.00 | 793 999.00 | | 232 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 345.00 | 221 382.00 | | 263 345.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 22 600.00 | | 19 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 316.00 | 499 118.00 | | 582 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 913.00 | 2 254 176.00 | | 1 669 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 506.00 | 3 150 037.00 | | 2 190 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 474.00 | 17 107.00 | 1 302 581.00 | 1 285 474.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 582 095.00 | -17 666.00 | 564 429.00 | 582 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 569.00 | -559.00 | 1 867 009.00 | 1 867 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 985.00 | |
GE Autres charges | | | 61 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 620.00 | 1 354 877.00 | | 1 961 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 425.00 | 2 027 082.00 | | 2 352 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 805.00 | -672 204.00 | | -390 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 245.00 | | 407 157.00 | 1 725 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291 946.00 | | 264 845.00 | 1 291 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 831.00 | 2 114 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 556 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 831.00 | 549 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 470.00 | | 142 040.00 | 425 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | 271.00 | 7 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 867.00 | 429 954.00 | | 1 113 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 909 085.00 | 259 988.00 | | 909 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 782.00 | 169 966.00 | | 204 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 844.00 | 21 985.00 | 6 448.00 | 26 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 674.00 | 15 356.00 | 4 674.00 | 4 674.00 |
6T Sur comptes clients | 36 884.00 | 52 759.00 | 36 884.00 | 36 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 558.00 | 68 115.00 | 41 558.00 | 41 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 403.00 | 90 100.00 | 48 006.00 | 68 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 030.00 | 232 030.00 | | 232 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 098.00 | 96 098.00 | | 96 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 316.00 | 582 316.00 | | 582 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 205 773.00 | 205 773.00 | | 205 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
VB T. V. A. | 117 417.00 | 117 417.00 | | 117 417.00 |
VC Groupe et associés | 735 297.00 | | 735 297.00 | 735 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 432.00 | 142 856.00 | 428 576.00 | 571 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 610.00 | 290 610.00 | | 290 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 226.00 | 674 161.00 | 797 066.00 | 1 471 226.00 |
VW T.V.A. | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 689.00 | 1 220 323.00 | 430 366.00 | 1 650 689.00 |