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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 858.00 | 17 690.00 | 52 168.00 | 69 858.00 |
040 Immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 993.00 | 17 774.00 | 62 219.00 | 79 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 141.00 | 5 431.00 | 28 710.00 | 34 141.00 |
072 Créances – Autres | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
084 Disponibilités | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 967.00 | 5 431.00 | 74 536.00 | 79 967.00 |
110 Total général Actif | 159 960.00 | 23 205.00 | 136 755.00 | 159 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 530.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 313.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 251.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 39 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 159.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 328.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 051.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 234.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 373.00 | | | 2 373.00 |