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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
CF Disponibilités | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 420.00 | | 820 420.00 | 820 420.00 |
CU Autres participations | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 141.00 | -56 880.00 | | -14 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 101.00 | 42 738.00 | | 83 101.00 |
DL TOTAL (I) | 73 960.00 | -9 141.00 | | 73 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 088.00 | 187 360.00 | | 154 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 373.00 | 616 318.00 | | 592 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 460.00 | 804 466.00 | | 746 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 420.00 | 795 325.00 | | 820 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 378.00 | 650 565.00 | | 626 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 398.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 773.00 | 59 991.00 | | 100 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 672.00 | 17 253.00 | | 17 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 101.00 | 42 738.00 | | 83 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 373.00 | 592 373.00 | | 592 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 088.00 | 34 005.00 | 120 083.00 | 154 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 460.00 | 626 378.00 | 120 083.00 | 746 460.00 |