| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 591.00 | 11 999.00 | 59 592.00 | 71 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 454.00 | 11 999.00 | 1 312 455.00 | 1 324 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BZ Autres créances | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 889.00 | | 906 889.00 | 906 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 343.00 | 11 999.00 | 2 219 345.00 | 2 231 343.00 |
CU Autres participations | 1 161 996.00 | | 1 161 996.00 | 1 161 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 382.00 | 1 618 880.00 | | 1 582 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | -36 497.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 760.00 | 1 978 382.00 | | 1 993 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 323.00 | 45 119.00 | | 56 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 305.00 | 802.00 | | 13 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 275.00 | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 191.00 | 102 714.00 | | 95 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 998.00 | 30 998.00 | | 55 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 585.00 | 183 907.00 | | 225 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 345.00 | 2 162 290.00 | | 2 219 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 096.00 | 265 126.00 | | 311 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 719.00 | 301 623.00 | | 295 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 377.00 | -36 497.00 | | 15 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 459.00 | | 96 591.00 | 1 257 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -37 650.00 | | 1 252 863.00 | -37 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 650.00 | 67 246.00 | 1 324 454.00 | -37 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 246.00 | 71 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 246.00 | | 71 591.00 | 67 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 213.00 | | 25 000.00 | 1 190 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
UX Autres créances clients | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VI Groupe et associés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 783.00 | 70 916.00 | 90 867.00 | 161 783.00 |
VW T.V.A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 585.00 | 225 585.00 | | 225 585.00 |